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中加科盈混合A 008033
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基本资料
费率
基金全称:中加科盈混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/11/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20630000 日回报: -0.1490118457
累计净值:1.24630000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.2152039552
一月 -0.066333901
三月 0.16626093
半年 1.6274805374
一年 3.7727802765
两年 3.7814244065
今年以来 1.807769905
设立以来 24.5896
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.99
其它资产 0.06
股票 17.07
银行存款 5.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.19
交通运输、仓储和邮政业 1.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97
农、林、牧、渔业 0.99
批发和零售业 0.98
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
甘李药业 2.58
迈瑞医疗 1.10
古井贡酒 1.09
中密控股 1.04
宝新能源 0.99
立华股份 0.99
海航控股 0.99
宁沪高速 0.99
雅创电子 0.98
长缆科技 0.98
债券简称 占净值比例(%)
22国开11 38.63
19国开04 15.78
上银转债 6.00
浦发转债 5.98
22国债14 5.27
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