当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
兴全恒鑫债券A 008452
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:兴全恒鑫债券型证券投资基金A类
成立日期:2020/01/20
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25010000 日回报: 0.2325208467
累计净值:1.25010000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.8389126402
一月 3.3055119412
三月 2.4084541656
半年 9.1981132075
一年 17.3251994369
两年 - -
今年以来 11.7258021271
设立以来 25.01
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.38
其它资产 2.53
银行存款 0.64
债券 93.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.41
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
本钢板材 0.86
新钢股份 0.39
华菱钢铁 0.15
债券简称 占净值比例(%)
19新钢EB 2.96
苏银转债 2.93
21国开05 2.90
21国开06 2.82
21光证G8 2.81
本产品由兴证全球基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555