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兴全恒鑫债券A 008452
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基本资料
费率
基金全称:兴全恒鑫债券型证券投资基金A类
成立日期:2020/01/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18940000 日回报: -0.1846004411
累计净值:1.24940000 日涨跌: - -
净值日期:2023/02/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.4602663778
一月 2.3931968508
三月 2.6229341252
半年 1.9718985685
一年 0.6260227024
两年 13.3202140201
今年以来 4.4432482853
设立以来 24.9582
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 98.21
其它资产 0.60
股票 0.15
银行存款 1.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金博股份 0.17
债券简称 占净值比例(%)
敖东转债 7.01
19国开14 6.23
17工商银行二级02 5.26
16国开07 5.18
21光证G8 5.12
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