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招商瑞阳股债配置混合A 008456
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/01/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35690000 日回报: -0.2426113807
累计净值:1.35690000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.2141802068
一月 0.6826445055
三月 4.1446005066
半年 4.8690006956
一年 10.8035276825
两年 35.69
今年以来 -0.044198895
设立以来 35.69
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.46
其它资产 1.28
银行存款 2.21
债券 68.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.86
水利、环境和公共设施管理业 1.95
交通运输、仓储和邮政业 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15
金融业 1.11
文化、体育和娱乐业 0.69
住宿和餐饮业 0.55
租赁和商务服务业 0.10
采矿业 0.07
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浙富控股 1.85
闻泰科技 1.72
鸿路钢构 1.16
平安银行 1.11
中国船舶 1.10
华海药业 1.05
海康威视 0.87
天宇股份 0.83
京东方A 0.80
中国国航 0.78
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债09 3.18
21国债16 2.61
21中信银行永续债 2.16
21交通银行永续债 1.79
21中国银行CD041 1.69
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