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宝盈鸿盛债券A 008511
基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿盛债券型证券投资基金A类
成立日期:2020/02/26
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.1%; 90日≤持有期限<180日费率0.05%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0977803853
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1173135204
一月 0.2452904239
三月 -0.3219512195
半年 2.1802180218
一年 4.2657414022
两年 - -
今年以来 3.5576728157
设立以来 2.17
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.62
其它资产 3.41
银行存款 4.78
债券 89.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.63
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赣锋锂业 2.63
债券简称 占净值比例(%)
21国开02 37.42
19国开08 22.68
20冀峰01 6.04
21国债01 5.35
19云城投MTN004 5.29
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