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富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008625
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/06/03
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用目标风险策略投资,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10980000 日回报: -0.7245728598
累计净值:1.10980000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.0898876404
一月 -0.9446573389
三月 -1.550044287
半年 -0.6169527897
一年 -0.7766470273
两年 -3.7495670246
今年以来 0.9170147086
设立以来 11.15
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.33
其它资产 3.14
股票 1.00
银行存款 4.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 0.70
制造业 0.21
房地产业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赤峰黄金 0.70
国茂股份 0.12
保利发展 0.09
三环集团 0.07
百洋医药 0.00
三花智控 0.00
三一重工 0.00
明泰铝业 0.00
招商蛇口 0.00
东方证券 0.00
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 5.41
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