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大成景瑞稳健配置混合A 008629
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基本资料
费率
基金全称:大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13270000 日回报: -0.0970188746
累计净值:1.13270000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.7471315485
一月 -0.4044667194
三月 0.0176600442
半年 0.5860935974
一年 1.3873970641
两年 4.5311923219
今年以来 1.6056691783
设立以来 13.27
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.87
其它资产 0.02
股票 26.21
银行存款 0.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.59
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99
文化、体育和娱乐业 3.68
房地产业 3.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.03
农、林、牧、渔业 0.98
建筑业 0.97
采矿业 0.91
交通运输、仓储和邮政业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天电器 2.67
三角防务 2.56
光线传媒 2.56
新大陆 2.03
中国广核 2.02
富春股份 1.96
合盛硅业 1.93
新城控股 1.82
保利发展 1.50
利尔化学 1.47
债券简称 占净值比例(%)
21进出16 23.96
19进出11 11.92
20诚通控股MTN001A 7.16
19农业银行二级04 6.75
03国债(3) 6.07
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