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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 008631
基本资料
费率
基金全称:国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
成立日期:2020/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.470400284
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4792332268
一月 -1.067490075
三月 0.1071237279
半年 3.7564766839
一年 5.1279647511
两年 - -
今年以来 -2.0696882368
设立以来 12.14
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.90
其它资产 0.16
银行存款 0.90
债券 6.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.99
科学研究和技术服务业 0.49
住宿和餐饮业 0.41
租赁和商务服务业 0.40
文化、体育和娱乐业 0.23
采矿业 0.21
金融业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
喜 临 门 0.57
长春高新 0.49
药明康德 0.49
贵州茅台 0.43
首旅酒店 0.41
中国中免 0.40
五 粮 液 0.29
宋城演艺 0.23
紫金矿业 0.21
招商银行 0.18
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 6.06
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