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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631
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基本资料
费率
基金全称:国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/07/10
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01050000 日回报: 0.0693206576
累计净值:1.01050000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.1284838901
一月 -0.6977201258
三月 -1.8360209831
半年 -0.7269869339
一年 -2.686825886
两年 -4.399243141
今年以来 1.7213609825
设立以来 1.05
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 2.51
其它资产 0.01
股票 0.00
银行存款 4.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
工商银行 0.00
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 2.51
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