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嘉实鑫和一年持有期混合A 008664
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基本资料
费率
基金全称:嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/12/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08100000 日回报: - -
累计净值:1.12400000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.1293422025
一月 0.2969010948
三月 1.1982774761
半年 1.6072939186
一年 2.7664226638
两年 12.174437478
今年以来 0.0185048113
设立以来 12.6455701154
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.58
其它资产 3.29
银行存款 1.44
债券 80.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.95
金融业 2.90
房地产业 1.53
交通运输、仓储和邮政业 1.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29
住宿和餐饮业 0.10
批发和零售业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.08
科学研究和技术服务业 0.03
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 0.61
新城控股 0.55
杭州银行 0.50
建设银行 0.49
招商银行 0.47
成都银行 0.40
保利发展 0.38
金地集团 0.38
中航光电 0.36
宁德时代 0.29
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 11.43
19农发07 4.05
21陕煤化SCP006 4.05
19附息国债03 4.04
21交通银行CD209 3.92
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