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嘉实鑫和一年持有期混合A 008664
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基本资料
费率
基金全称:嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/12/24
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08660000 日回报: -0.0091840745
累计净值:1.12960000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.1102231534
一月 0.0367434549
三月 0.516610328
半年 1.8033504244
一年 1.0480286381
两年 2.9384217136
今年以来 2.6861068274
设立以来 13.5313
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.96
其它资产 0.02
股票 18.39
银行存款 7.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.86
信息传输、软件和信息技术服务业 8.82
交通运输、仓储和邮政业 1.13
科学研究和技术服务业 0.53
住宿和餐饮业 0.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中科创达 1.79
中国电信 1.64
致远互联 1.47
华大九天 1.38
泸州老窖 1.28
科大讯飞 1.02
恩捷股份 1.02
东山精密 1.02
江丰电子 0.91
生益科技 0.78
债券简称 占净值比例(%)
22国开06 11.36
21陕煤化MTN011 5.66
21光大控股MTN001 4.64
21金华融盛MTN001 3.52
20宁经开MTN002 3.48
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