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民生加银卓越配置6个月持有期混合(FOF) 008886
基本资料
费率
基金全称:民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2020/02/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在经济运行中,经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政政策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本基金在严格控制风险的前提下,通过有效的动态资产配置策略,发掘不同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2179044852
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2270044493
一月 -4.0173913043
三月 -4.1923444145
半年 -5.1881120082
一年 -4.3500866551
两年 - -
今年以来 -1.9280319858
设立以来 10.38
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.97
其它资产 0.31
银行存款 0.14
债券 4.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82
租赁和商务服务业 0.19
采矿业 0.14
交通运输、仓储和邮政业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赣锋锂业 0.45
宝信软件 0.42
宁德时代 0.38
万华化学 0.25
金山办公 0.20
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 4.95
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