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嘉合锦鹏添利混合A 008905
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基本资料
费率
基金全称:嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/29
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<300万元费率0.2%; 30万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额<30万元费率0.8%; 认购金额≥300万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<300万元费率0.3%; 30万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 申购金额<30万元费率1%; 申购金额≥300万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2027712065
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2112021627
一月 -0.7228105564
三月 1.9330341733
半年 2.6862557594
一年 8.526277104
两年 16.3170851797
今年以来 1.0695644733
设立以来 18.12
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.07
其它资产 2.21
股票 21.47
银行存款 0.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.48
金融业 1.81
交通运输、仓储和邮政业 0.87
采矿业 0.86
科学研究和技术服务业 0.84
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.19
伊利股份 1.07
京新药业 1.05
东方财富 1.00
振华科技 0.99
罗莱生活 0.97
华特达因 0.94
济川药业 0.94
青岛啤酒 0.93
科伦药业 0.92
债券简称 占净值比例(%)
22国新控股MTN006(能源保供特别债) 8.42
20南通国投MTN001 5.35
22紫金矿业MTN001 5.26
22闽高速01 5.22
22长城04 5.19
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