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华夏鼎源债券A 008947
基本资料
费率
基金全称:华夏鼎源债券型证券投资基金A类
成立日期:2020/05/20
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0369446753
一月 1.2621540763
三月 -0.560044069
半年 3.5864575363
一年 4.8804105742
两年 - -
今年以来 3.1818614842
设立以来 8.31
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.49
其它资产 3.13
银行存款 2.51
债券 83.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.75
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75
金融业 1.57
科学研究和技术服务业 0.45
交通运输、仓储和邮政业 0.33
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒华科技 0.90
国网英大 0.55
朗新科技 0.54
广发证券 0.53
伊利股份 0.51
福 斯 特 0.51
药石科技 0.50
中国平安 0.50
山西汾酒 0.49
威高骨科 0.48
债券简称 占净值比例(%)
19国开08 31.62
16凤凰EB 9.14
国开1702 6.32
19陕煤债02 6.32
19电投Y3 6.27
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