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东方红匠心甄选一年持有期混合 008990
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基本资料
费率
基金全称:东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金
成立日期:2020/02/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01420000 日回报: 0.0888187111
累计净值:1.10740000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.0295712173
一月 0.4342766283
三月 0.9309842278
半年 1.9670946976
一年 3.3703061966
两年 - -
今年以来 0.276361099
设立以来 11.0594630947
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.23
其它资产 1.21
银行存款 0.78
债券 85.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.11
金融业 1.82
建筑业 0.50
房地产业 0.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
水利、环境和公共设施管理业 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23
交通运输、仓储和邮政业 0.15
文化、体育和娱乐业 0.11
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 0.69
伊利股份 0.51
海康威视 0.50
中国铁建 0.50
美的集团 0.49
万 科A 0.44
中国平安 0.41
邮储银行 0.36
华能国际 0.34
债券简称 占净值比例(%)
21进出01 5.28
浦发转债 4.83
18中油EB 4.39
21招证G7 3.54
21交通银行CD214 3.43
本产品由上海东方证券资产管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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