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创金合信鑫祺混合A 009005
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基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫祺混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16330000 日回报: -0.1629904881
累计净值:1.35560000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 0.3973500189
一月 -0.4539423246
三月 -0.4794961607
半年 1.8847836848
一年 6.8642129992
两年 11.9488105004
今年以来 2.1445279022
设立以来 36.4656
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.18
其它资产 1.81
股票 20.29
银行存款 2.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.79
金融业 1.12
租赁和商务服务业 0.85
房地产业 0.50
科学研究和技术服务业 0.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30
建筑业 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 1.06
美的集团 0.95
TCL科技 0.93
伊利股份 0.88
中国中免 0.85
中国平安 0.84
格力电器 0.82
隆基绿能 0.57
潍柴动力 0.54
迈瑞医疗 0.53
债券简称 占净值比例(%)
22农发清发03 6.37
22农发清发01 4.08
21工商银行永续债01 3.94
21建设银行二级01 3.85
19工商银行二级03 3.31
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