招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

德邦安鑫混合A 009071

基本资料

费率

基金全称：德邦安鑫混合型证券投资基金A类

成立日期：2020/03/18

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜100万元费率0.8%； 100万元≤认购金额＜200万元费率0.6%； 200万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0677375653
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0193442306
一月	-1.3357504055
三月	-1.5142857143
半年	-1.3451631368
一年	-4.0545555762
两年	2.0325604341
今年以来	-6.1444908332
设立以来	3.41

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	46.61
其它资产	0.02
股票	9.89
银行存款	14.37

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	3.90
采矿业	1.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85
金融业	0.99
房地产业	0.79
农、林、牧、渔业	0.60

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	1.65
长江电力	1.33
中国神华	1.11
招商银行	0.99
保利发展	0.79
恒瑞医药	0.72
广汇能源	0.72
温氏股份	0.60
宁德时代	0.59
晶澳科技	0.53

债券简称	占净值比例(%)
15苍南国投债	6.17
16平阳债	6.11
19陕金02	6.06
17老窖01	6.03
19青信03	6.02

>> 更多持仓

本产品由德邦基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -