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德邦安鑫混合A 009071
基本资料
费率
基金全称:德邦安鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1756656805
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5780877225
一月 -1.4193430989
三月 -0.1198377581
半年 -0.1290441515
一年 2.7891091927
两年 - -
今年以来 -1.660918497
设立以来 8.35
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 23.70
其它资产 1.17
银行存款 1.66
债券 71.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.34
金融业 3.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.02
采矿业 1.77
科学研究和技术服务业 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84
房地产业 0.62
批发和零售业 0.32
水利、环境和公共设施管理业 0.18
租赁和商务服务业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.78
三峡能源 2.13
招商银行 1.71
中信证券 1.20
伊利股份 1.02
药明康德 0.93
杉杉股份 0.93
海螺水泥 0.83
中国石化 0.75
保利发展 0.62
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 6.85
21金隅SCP002 6.79
17巴州国源债 4.18
20兴业G1 4.07
16哈密国资债 4.04
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