• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
汇安嘉利混合A 009133
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:汇安嘉利混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/21
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04620000 日回报: -0.1908032818
累计净值:1.04620000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.0860996843
一月 -2.1694408079
三月 2.5485198981
半年 -2.4885823469
一年 -5.6116925298
两年 - -
今年以来 1.8001362265
设立以来 -2.3885053182
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 58.85
其它资产 2.19
股票 24.84
银行存款 1.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.81
交通运输、仓储和邮政业 2.38
卫生和社会工作 0.83
房地产业 0.48
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中远海能 1.91
TCL中环 1.87
普莱柯 1.56
贵州茅台 1.31
中国巨石 1.19
五粮液 1.18
燕京啤酒 1.15
海螺水泥 1.04
江丰电子 1.01
欧派家居 0.99
债券简称 占净值比例(%)
20国债09 8.24
22国债09 8.24
中特转债 6.83
20唐租Y1 5.52
靖远转债 2.52
本产品由汇安基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555