• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
鹏华安惠混合A 009232
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:鹏华安惠混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<360日费率0.3%; 持有期限≥360日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1865620663
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4132539689
一月 -1.7708770225
三月 -1.751998152
半年 0.1963805297
一年 -1.2290528741
两年 -4.8023686397
今年以来 2.4698841624
设立以来 6.3289
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.32
其它资产 1.18
股票 20.38
银行存款 1.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22
交通运输、仓储和邮政业 3.15
采矿业 1.08
租赁和商务服务业 0.82
金融业 0.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商轮船 0.96
中远海能 0.75
口子窖 0.66
佐力药业 0.60
五粮液 0.59
百济神州 0.58
神州泰岳 0.52
久远银海 0.49
申菱环境 0.48
赛科希德 0.48
债券简称 占净值比例(%)
21电网MTN006(可持续挂钩) 7.42
20中证16 7.41
22交Y11 7.30
22华润MTN005 7.26
20铁Y09 5.57
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555