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国寿安保稳丰6个月持有期混合A 009244
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过量化策略精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07020000 日回报: 0.0373901664
累计净值:1.07020000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 0.3281147464
一月 -0.6129271917
三月 0.130988024
半年 -1.5455381785
一年 0.4599643293
两年 2.9830638953
今年以来 0.2059925094
设立以来 7.02
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.67
其它资产 0.41
股票 17.79
银行存款 3.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.14
金融业 1.87
采矿业 1.36
交通运输、仓储和邮政业 1.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98
建筑业 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38
农、林、牧、渔业 0.35
科学研究和技术服务业 0.10
房地产业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 0.80
华鲁恒升 0.79
澜起科技 0.71
山西汾酒 0.58
东方电缆 0.53
贵州茅台 0.50
顺丰控股 0.45
中国建筑 0.42
中国电建 0.41
中国平安 0.40
债券简称 占净值比例(%)
20国开15 12.17
21国开10 12.09
21国开03 6.06
21中泰01 5.99
21海通03 5.93
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