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国寿安保稳丰6个月持有期混合A 009244
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/05
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过量化策略精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08810000 日回报: 0.1196172249
累计净值:1.08810000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.3023639362
一月 -0.7389162562
三月 0.4060164252
半年 2.1402421853
一年 4.2441080667
两年 - -
今年以来 -0.8022609171
设立以来 8.81
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.47
其它资产 2.10
银行存款 1.75
债券 80.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.82
金融业 3.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.27
交通运输、仓储和邮政业 1.94
采矿业 1.57
建筑业 0.68
租赁和商务服务业 0.55
科学研究和技术服务业 0.34
卫生和社会工作 0.18
房地产业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 1.54
韵达股份 1.09
紫金矿业 0.72
贵州茅台 0.63
片 仔 癀 0.62
万华化学 0.61
中国中免 0.55
海尔智家 0.49
中远海控 0.49
兴业证券 0.48
债券简称 占净值比例(%)
17越租01 9.86
20国开15 7.58
17国开06 7.42
21中泰01 4.96
20国君G4 4.95
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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