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易方达磐泰一年持有期混合A 009249
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基本资料
费率
基金全称:易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10270000 日回报: 0.0998547567
累计净值:1.10270000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 0.2454545455
一月 0.0272133527
三月 0.3275407151
半年 1.4163524326
一年 0.5746078074
两年 3.0175635277
今年以来 1.3231645686
设立以来 10.27
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.97
其它资产 0.54
股票 11.32
银行存款 2.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.16
采矿业 3.27
交通运输、仓储和邮政业 2.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49
金融业 0.60
农、林、牧、渔业 0.44
住宿和餐饮业 0.23
房地产业 0.06
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
京沪高铁 1.71
长江电力 0.98
银泰黄金 0.89
赤峰黄金 0.88
中国国航 0.61
鸿路钢构 0.60
神火股份 0.58
中国海油 0.54
陕西煤业 0.52
国投电力 0.49
债券简称 占净值比例(%)
22苏交通MTN003 4.94
21国开02 3.22
20中信银行二级 2.65
22光明MTN002 2.61
22光大控股MTN001 2.60
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