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易方达磐泰一年持有期混合A 009249
基本资料
费率
基金全称:易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0363834819
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3558718861
一月 0.3925148334
三月 1.2987012987
半年 1.2987012987
一年 2.9197080292
两年 - -
今年以来 0.2278319512
设立以来 9.98
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 7.10
其它资产 1.46
银行存款 1.71
债券 86.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.16
金融业 1.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
房地产业 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
文化、体育和娱乐业 0.36
交通运输、仓储和邮政业 0.26
采矿业 0.20
科学研究和技术服务业 0.17
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
建设银行 1.11
招商银行 0.75
国投电力 0.41
星宇股份 0.41
美的集团 0.41
坚朗五金 0.39
海螺水泥 0.38
中国国贸 0.37
宋城演艺 0.36
贵州茅台 0.35
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 3.90
21中国银行CD045 3.04
21招商银行永续债 2.83
18京投09 2.40
21陕煤化CP001 1.72
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