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泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 009355
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/06/02
投资类型:非指数型
认购费率: 250万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<250万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 250万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<250万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05200000 日回报: 0.0380263668
累计净值:1.08130000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/05  
期间 收益率(%)
一周 0.3720646992
一月 0.2191169328
三月 0.5640006845
半年 1.3284101718
一年 0.5790616875
两年 0.0385817104
今年以来 1.9874171123
设立以来 8.124
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.77
其它资产 0.12
股票 0.00
银行存款 0.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亚虹医药 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 3.05
21国债06 2.74
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