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浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合(FOF)A 009372
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/06/22
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0315789474
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.2640732736
一月 -3.671771985
三月 -4.7537859793
半年 -4.8206053317
一年 -3.15113196
两年 - -
今年以来 -3.0423685554
设立以来 -5.03
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.04
其它资产 0.30
股票 15.71
银行存款 2.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 14.06
批发和零售业 1.37
制造业 0.98
建筑业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广汇能源 4.02
兖矿能源 3.66
陕西煤业 2.10
山煤国际 1.37
中煤能源 1.34
中国神华 1.25
山西焦煤 1.06
江特电机 0.52
天齐锂业 0.46
融捷股份 0.42
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 2.32
22国债14 1.08
20国债09 0.59
03国债(3) 0.59
22国债09 0.34
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