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鑫元安鑫回报混合A 009395
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基本资料
费率
基金全称:鑫元安鑫回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1386577926
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2400960384
一月 0.3157210512
三月 0.4463040446
半年 0.6521941675
一年 1.6465939029
两年 6.6436327739
今年以来 1.3034508627
设立以来 8.03
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.76
其它资产 6.53
股票 17.57
银行存款 1.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.94
采矿业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.99
宁德时代 3.53
航发控制 2.36
正帆科技 1.98
宏华数科 1.59
璞泰来 1.52
爱美客 1.36
皖仪科技 1.25
五粮液 1.20
伯特利 1.08
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债17 12.05
20国开07 9.34
22华福G1 9.20
22财证01 9.16
22泰隆银行二级01 9.07
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