当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安添瑞6个月持有期混合A 009400
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/22
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07540000 日回报: 0.1303538175
累计净值:1.10540000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.1948955916
一月 0.1769911504
三月 2.1369550765
半年 2.5460093449
一年 4.6108949416
两年 - -
今年以来 -0.1578312134
设立以来 10.683525285
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.56
其它资产 0.99
银行存款 1.17
债券 81.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.31
卫生和社会工作 1.95
金融业 1.93
房地产业 0.99
租赁和商务服务业 0.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
西菱动力 2.16
盈康生命 1.95
远东股份 0.82
大金重工 0.80
三星医疗 0.79
海澜之家 0.78
招商银行 0.75
兴业银行 0.73
海尔智家 0.71
浪潮信息 0.62
债券简称 占净值比例(%)
21国开10 5.91
21中化工SCP006 4.17
21京能洁能SCP003 4.17
21百联集SCP001 4.17
21中铝集SCP004 4.16
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555