• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 009460
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2020/06/09
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为目标风险基金,在明确大类资产仓位约束以实现总体风险控制的基础上,通过合理的战术资产配置、基金优选等,力求基金资产实现相对长期的低波动稳健增值,满足投资者的养老需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10780000 日回报: 0.2987777275
累计净值:1.10780000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/21  
期间 收益率(%)
一周 0.1536931561
一月 -0.5386963548
三月 1.9228999908
半年 -1.3359458497
一年 1.0397665086
两年 7.3241619841
今年以来 1.7263544536
设立以来 10.78
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.72
其它资产 8.05
股票 3.43
银行存款 4.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.45
采矿业 0.59
批发和零售业 0.34
房地产业 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山煤国际 0.28
中天科技 0.26
银泰黄金 0.21
新城控股 0.20
炬华科技 0.20
山西焦煤 0.19
华阳股份 0.19
派能科技 0.18
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 3.01
20国债09 1.71
苏银转债 0.57
苏租转债 0.36
润建转债 0.29
本产品由安信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555