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东方欣利混合A 009470
基本资料
费率
基金全称:东方欣利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0758509529
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6309412861
一月 -4.9698388404
三月 -2.5662328072
半年 -3.413250366
一年 -10.2465986395
两年 - -
今年以来 -4.280402648
设立以来 5.55
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.77
其它资产 0.76
银行存款 39.48
债券 31.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.48
交通运输、仓储和邮政业 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 3.48
浙江美大 2.89
贵州茅台 2.85
迎驾贡酒 2.25
德赛西威 1.97
光威复材 1.96
五 粮 液 1.55
伟星股份 1.48
长高集团 1.32
长春高新 1.26
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 23.26
上银转债 2.45
G三峡EB1 2.27
川投转债 1.80
宏川转债 1.59
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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