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汇丰晋信慧盈混合 009475
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基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
成立日期:2020/07/30
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0.15%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰“profitability-valuation”选股模型精选低估值、高盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96190000 日回报: - -
累计净值:0.96190000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.0518833662
一月 -0.5575056783
三月 2.0338983051
半年 -0.0415110004
一年 -0.341438179
两年 -1.6138917263
今年以来 1.3681330246
设立以来 -3.68
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.93
其它资产 0.04
股票 15.82
银行存款 2.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.82
采矿业 3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22
金融业 2.87
科学研究和技术服务业 0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 1.52
山东黄金 1.35
宁波银行 1.30
海大集团 1.11
全信股份 1.09
银泰黄金 1.08
中金黄金 1.03
三安光电 1.03
鸿远电子 1.02
恒生电子 1.00
债券简称 占净值比例(%)
21国开05 6.33
20国开15 6.20
18陕煤化MTN003 6.05
21进出02 6.05
22国开05 6.04
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