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嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558
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基本资料
费率
基金全称:嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/27
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03720000 日回报: - -
累计净值:1.03720000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/05  
期间 收益率(%)
一周 0.086847438
一月 0.1641718976
三月 0.4941381649
半年 2.2577146801
一年 -0.4033032456
两年 0.222243695
今年以来 3.3788497957
设立以来 3.72
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.85
其它资产 1.53
股票 19.06
银行存款 0.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41
采矿业 0.86
金融业 0.79
批发和零售业 0.72
交通运输、仓储和邮政业 0.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金山办公 1.04
东华测试 1.01
宁波银行 0.79
江海股份 0.76
泛微网络 0.76
江丰电子 0.73
中国电信 0.16
债券简称 占净值比例(%)
22南部新城MTN001 4.04
22北京银行CD068 3.99
22农发04 3.65
21广州银行永续债 2.81
22兴业银行CD345 2.38
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