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大成丰享回报混合A 009653
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基本资料
费率
基金全称:大成丰享回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04170000 日回报: 0.1634615385
累计净值:1.04170000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.1724964063
一月 -1.0355310659
三月 0.3951426369
半年 1.5698127925
一年 2.4992620289
两年 - -
今年以来 -1.0167236792
设立以来 4.17
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.16
其它资产 4.31
银行存款 1.54
债券 78.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.58
采矿业 1.32
建筑业 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
金融业 0.22
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.90
华友钴业 2.74
通威股份 2.18
天华超净 1.40
中国化学 1.23
紫金矿业 0.88
泸州老窖 0.86
南山铝业 0.84
铜陵有色 0.74
三 利 谱 0.69
债券简称 占净值比例(%)
17申证01 8.18
19建材07 8.18
19国投01 8.17
19京能01 8.17
19广发03 8.16
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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