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鹏华安庆混合A 009667
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安庆混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/23
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21450000 日回报: 0.7883412431
累计净值:1.27050000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.4798298141
一月 0.2724431427
三月 6.1811696589
半年 9.8796854106
一年 13.5306685658
两年 17.3543756326
今年以来 6.1811696589
设立以来 27.529
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 55.40
其它资产 0.32
股票 38.77
银行存款 5.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.37
信息传输、软件和信息技术服务业 9.96
教育 1.68
交通运输、仓储和邮政业 1.51
租赁和商务服务业 1.28
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.02
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
创业慧康 3.18
赛特新材 2.41
华荣股份 2.05
川仪股份 2.01
行动教育 1.68
聚胶股份 1.66
星球石墨 1.63
兰剑智能 1.52
海晨股份 1.51
明泰铝业 1.48
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债28 19.46
22国开03 5.95
20鲁高01 5.92
21中车G1 5.90
国电投01 3.96
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