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平安恒泽混合A 009671
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基本资料
费率
基金全称:平安恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/07/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05570000 日回报: 0.4185294397
累计净值:1.05570000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.0851788756
一月 -0.6680466692
三月 -0.0568020449
半年 -1.2718600954
一年 -3.7823550857
两年 -1.0590440487
今年以来 0.5811737805
设立以来 5.57
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.77
其它资产 1.51
股票 21.41
银行存款 2.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.60
交通运输、仓储和邮政业 5.48
信息传输、软件和信息技术服务业 5.12
科学研究和技术服务业 2.33
住宿和餐饮业 1.26
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恺英网络 3.49
海康威视 2.50
恒瑞医药 2.17
澜起科技 1.85
招商轮船 1.78
TCL中环 1.73
康龙化成 1.48
上海机场 1.48
南方航空 1.42
通富微电 1.39
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 18.08
22国开20 17.53
21物产中大MTN002 9.17
22漳九Y1 9.08
22厦港01 9.06
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