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东方红招盈甄选一年持有期混合A 009806
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基本资料
费率
基金全称:东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01690000 日回报: 0.1871921182
累计净值:1.09310000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 0.2958871684
一月 0.0225472127
三月 -0.4252422931
半年 0.4255042216
一年 3.4090985376
两年 - -
今年以来 -0.0946552643
设立以来 9.2930762444
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.98
其它资产 1.62
银行存款 0.49
债券 85.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.57
金融业 2.26
采矿业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 0.64
海大集团 0.62
东方财富 0.55
海康威视 0.53
美的集团 0.52
洋河股份 0.50
隆基股份 0.49
杭州银行 0.45
兴业银行 0.43
智飞生物 0.41
债券简称 占净值比例(%)
21光明02 4.35
21申证03 3.43
20国债02 3.23
21国君G8 2.92
19蛇口01 2.47
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