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易方达悦通一年持有期混合A 009810
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基本资料
费率
基金全称:易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/16
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05630000 日回报: 0.2087088512
累计净值:1.05630000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.0947597839
一月 0.0757934628
三月 0.3801197377
半年 2.0579710145
一年 1.3334612433
两年 3.1643715207
今年以来 1.9299430667
设立以来 5.63
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.21
其它资产 0.07
股票 12.60
银行存款 1.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.14
金融业 3.38
交通运输、仓储和邮政业 1.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07
卫生和社会工作 0.32
房地产业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
批发和零售业 0.02
建筑业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.69
贵州茅台 1.10
五粮液 1.02
招商银行 1.01
工商银行 0.84
京沪高铁 0.79
扬农化工 0.63
长江电力 0.63
建设银行 0.59
大秦铁路 0.45
债券简称 占净值比例(%)
21华鲁01 5.35
22国开11 5.22
21北京农商二级 5.19
20浦发银行二级03 3.61
20中信银行二级 3.58
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