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易方达悦兴一年持有期混合A 009812
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基本资料
费率
基金全称:易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/27
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99590000 日回报: 0.4437720625
累计净值:0.99590000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -1.3372956909
三月 -2.7533684827
半年 -1.571301512
一年 -1.7363851618
两年 -7.1501817843
今年以来 -1.3275212998
设立以来 -0.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.66
其它资产 0.13
股票 23.76
银行存款 1.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.43
金融业 6.39
租赁和商务服务业 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91
批发和零售业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
扬农化工 4.67
五粮液 3.95
万华化学 2.83
海康威视 2.46
招商银行 2.29
洋河股份 2.19
邮储银行 2.11
三环集团 1.46
平安银行 1.34
分众传媒 1.08
债券简称 占净值比例(%)
21招商银行永续债 4.92
20浦发银行二级01 4.74
20建设银行二级 3.50
21交通银行二级 3.43
22国开11 3.38
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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