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嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820
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基本资料
费率
基金全称:嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/10/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07540000 日回报: 0.1676602086
累计净值:1.07540000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 0.2423564504
一月 - -
三月 1.8660604338
半年 4.1650523053
一年 4.6312512162
两年 - -
今年以来 -0.0464727205
设立以来 7.54
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.87
其它资产 1.80
银行存款 4.16
债券 87.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.84
采矿业 0.64
金融业 0.57
房地产业 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华鲁恒升 1.30
星宇股份 1.27
江海股份 0.82
先导智能 0.73
紫金矿业 0.64
招商银行 0.57
海康威视 0.51
安集科技 0.47
闻泰科技 0.46
智飞生物 0.46
债券简称 占净值比例(%)
20鲁能01 7.12
21陕延油MTN002 4.78
20川铁投MTN005 4.77
21国开06 4.69
21华夏银行01 3.82
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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