当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
易方达磐固六个月持有期混合A 009900
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05570000 日回报: -0.1135395969
累计净值:1.07570000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.0946342387
一月 -0.7707491306
三月 0.3994293866
半年 -0.0094714908
一年 3.4206807332
两年 - -
今年以来 -0.8266791921
设立以来 7.629902439
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.56
其它资产 3.22
银行存款 1.68
债券 82.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.96
金融业 1.46
科学研究和技术服务业 0.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40
卫生和社会工作 0.38
房地产业 0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
古井贡酒 1.38
海康威视 1.06
美的集团 0.64
隆基股份 0.63
紫光国微 0.52
招商银行 0.51
五 粮 液 0.51
平安银行 0.49
长春高新 0.48
福 斯 特 0.45
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债09 9.72
21农发04 4.69
21中信银行CD078 3.97
21农业银行CD022 3.97
21招商银行CD047 3.97
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555