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易方达悦享一年持有期混合A 009902
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基本资料
费率
基金全称:易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/18
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0470234177
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1883593897
一月 -0.4119078824
三月 1.4012010295
半年 -0.6629937436
一年 -0.0657585721
两年 3.3317144245
今年以来 0.9297912713
设立以来 6.38
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.45
其它资产 0.59
股票 7.82
银行存款 1.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.28
金融业 1.52
科学研究和技术服务业 0.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.34
隆基绿能 1.16
贵州茅台 1.02
五粮液 0.83
招商银行 0.74
星宇股份 0.74
扬农化工 0.65
美的集团 0.62
长春高新 0.49
药明康德 0.48
债券简称 占净值比例(%)
20浦土04 5.99
22国开11 5.46
21厦轨01 5.16
21海通03 5.07
21冀东01 5.04
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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