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东方欣益一年持有期偏债混合A 009937
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基本资料
费率
基金全称:东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/02
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0958116894
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.245745787
一月 -0.8872921479
三月 -0.477330106
半年 0.0746247413
一年 -0.0851637448
两年 -6.4506992994
今年以来 2.0001657997
设立以来 -1.5678
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.01
其它资产 0.03
股票 25.51
银行存款 1.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78
建筑业 0.92
金融业 0.90
房地产业 0.86
农、林、牧、渔业 0.85
水利、环境和公共设施管理业 0.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44
科学研究和技术服务业 0.41
租赁和商务服务业 0.34
综合 0.27
文化、体育和娱乐业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.40
中国建筑 0.92
宁波银行 0.90
圣农发展 0.85
仁和药业 0.85
老白干酒 0.84
新大陆 0.83
泸州老窖 0.80
七一二 0.78
陕鼓动力 0.76
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 6.83
21广铁03 5.35
20中油股MTN001 5.26
22京投02 5.22
21厦门银行二级02 5.20
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