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东方欣益一年持有期偏债混合A 009937
基本资料
费率
基金全称:东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0100140196
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7356596083
一月 -3.0111704711
三月 0.0501002004
半年 -0.4486540379
一年 -1.0322291016
两年 - -
今年以来 -3.3397870281
设立以来 4.7474887189
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 36.24
其它资产 1.53
银行存款 5.22
债券 57.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.42
采矿业 2.91
交通运输、仓储和邮政业 1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.48
华新水泥 2.22
兖矿能源 2.09
万华化学 1.93
东阿阿胶 1.90
光威复材 1.89
日月股份 1.87
伟星新材 1.83
长江电力 1.75
恒通股份 1.62
债券简称 占净值比例(%)
21农发04 9.02
17义乌01 5.45
19光明MTN001 3.65
15建发债 3.64
19津投05 3.62
本产品由东方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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