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南方誉鼎一年持有期混合A 010006
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基本资料
费率
基金全称:南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03160000 日回报: 0.1747912216
累计净值:1.03160000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.0484919019
一月 -1.1024829834
三月 -1.4802788654
半年 -0.2128071194
一年 0.1650645694
两年 0.643902439
今年以来 -0.0290725846
设立以来 3.16
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.40
其它资产 0.51
股票 20.31
银行存款 1.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.90
金融业 3.41
科学研究和技术服务业 0.78
房地产业 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45
建筑业 0.44
租赁和商务服务业 0.44
交通运输、仓储和邮政业 0.31
采矿业 0.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
农、林、牧、渔业 0.16
卫生和社会工作 0.15
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.26
宁德时代 0.87
平安银行 0.86
伊利股份 0.86
福耀玻璃 0.75
贵州茅台 0.72
美的集团 0.69
华域汽车 0.67
隆基绿能 0.62
亿纬锂能 0.60
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 7.55
18浙能源MTN003 5.82
21中航03 5.79
18电投11 5.76
22国债14 5.76
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