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广发恒通六个月持有期混合A 010036
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基本资料
费率
基金全称:广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07610000 日回报: -0.0092919532
累计净值:1.07610000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 0.2982570603
一月 -0.9298471736
三月 -0.5912240185
半年 2.5150042869
一年 3.6006546645
两年 4.9956093277
今年以来 1.8841128574
设立以来 7.61
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.35
其它资产 1.28
股票 19.77
银行存款 3.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.56
采矿业 1.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.37
科学研究和技术服务业 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69
卫生和社会工作 0.60
交通运输、仓储和邮政业 0.46
建筑业 0.43
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山东黄金 0.80
汇川技术 0.73
华能国际 0.53
中国海油 0.51
华电国际 0.41
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债24 16.50
21华泰13 4.23
22义乌国资MTN002 3.18
22吴中经发MTN001 3.18
22华电01 3.17
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