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天弘安康颐和混合A 010043
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基本资料
费率
基金全称:天弘安康颐和混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12380000 日回报: 0.3482453791
累计净值:1.12380000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.7857332038
一月 0.1247327156
三月 2.7991218441
半年 4.3841723946
一年 10.6102362205
两年 - -
今年以来 -0.9256810368
设立以来 12.38
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.25
其它资产 1.67
银行存款 1.06
债券 66.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.48
金融业 4.23
采矿业 1.50
科学研究和技术服务业 1.07
房地产业 0.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91
建筑业 0.48
卫生和社会工作 0.38
批发和零售业 0.31
租赁和商务服务业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 1.07
中国石化 1.00
广发证券 0.94
保利发展 0.92
平安银行 0.90
海大集团 0.85
贵州茅台 0.84
伊利股份 0.77
中国巨石 0.72
普利制药 0.71
债券简称 占净值比例(%)
21农发清发02 8.87
21国债10 6.61
21进出04 5.29
20华夏银行 3.59
20中化Y9 3.57
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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