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天弘安康颐和混合A 010043
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基本资料
费率
基金全称:天弘安康颐和混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/02
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04320000 日回报: 0.1247686232
累计净值:1.07410000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.2199630142
一月 -1.4733262432
三月 -2.1112591065
半年 -1.6591289184
一年 -1.5294387381
两年 2.5131754821
今年以来 -0.4484683281
设立以来 7.3723
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.33
其它资产 0.30
股票 24.12
银行存款 2.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.87
金融业 4.23
采矿业 1.57
农、林、牧、渔业 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55
房地产业 0.51
科学研究和技术服务业 0.43
批发和零售业 0.36
交通运输、仓储和邮政业 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35
租赁和商务服务业 0.29
建筑业 0.24
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.12
同花顺 1.08
邮储银行 0.96
温氏股份 0.92
山西焦煤 0.89
科顺股份 0.87
三环集团 0.73
江苏银行 0.72
森麒麟 0.66
天山铝业 0.61
债券简称 占净值比例(%)
23兴业银行CD043 6.52
23交通银行CD057 6.52
浦发转债 5.66
18国开11 3.43
21海通04 3.43
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