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天弘荣创一年持有期混合 010058
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基本资料
费率
基金全称:天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金
成立日期:2020/09/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.7%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06660000 日回报: -0.177819373
累计净值:1.06660000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.261829063
一月 0.291490362
三月 0.4236889182
半年 0.2255215185
一年 -2.397510981
两年 0.7081484279
今年以来 0.7366830374
设立以来 6.66
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.92
其它资产 0.85
股票 15.80
银行存款 16.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19
文化、体育和娱乐业 0.96
租赁和商务服务业 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31
采矿业 0.28
批发和零售业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
佐力药业 0.54
力盛体育 0.50
甘源食品 0.49
三七互娱 0.48
芒果超媒 0.46
羚锐制药 0.44
燕京啤酒 0.43
恺英网络 0.43
铁建重工 0.42
万马股份 0.41
债券简称 占净值比例(%)
20光大银行永续债 9.37
20农业银行永续债01 9.23
18中信银行二级02 9.20
18建设银行二级02 9.18
21申证Y3 9.08
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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