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华泰柏瑞景利混合A 010060
基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3664091899
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2472799209
一月 -1.0157241918
三月 0.1105341387
半年 1.3016615202
一年 6.4157088794
两年 - -
今年以来 -1.0930028301
设立以来 8.9803274634
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.71
其它资产 1.09
银行存款 0.43
债券 83.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.59
金融业 3.60
科学研究和技术服务业 0.43
交通运输、仓储和邮政业 0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27
租赁和商务服务业 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25
房地产业 0.22
卫生和社会工作 0.21
农、林、牧、渔业 0.21
建筑业 0.11
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.21
水 井 坊 1.21
招商银行 0.66
五 粮 液 0.62
中国平安 0.55
美的集团 0.48
平安银行 0.45
东方财富 0.42
海康威视 0.39
隆基股份 0.39
债券简称 占净值比例(%)
21进出04 10.84
21农发07 7.20
21国开03 6.10
20国开03 6.09
21国开02 6.05
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