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华泰柏瑞景利混合A 010060
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99490000 日回报: -0.2412593721
累计净值:1.07100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/30  
期间 收益率(%)
一周 -1.1750042365
一月 -1.4007967597
三月 -3.1518557036
半年 -1.0469043952
一年 -0.0503858545
两年 1.2832874632
今年以来 -2.0333714898
设立以来 6.7222
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 84.68
其它资产 0.05
股票 12.81
银行存款 2.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.87
房地产业 3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.03
采矿业 0.03
卫生和社会工作 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中新集团 3.03
智飞生物 2.83
喜悦智行 2.33
九洲药业 2.02
冠豪高新 1.85
亿田智能 1.37
仙鹤股份 1.00
盟科药业 0.13
聚和材料 0.11
麒麟信安 0.08
债券简称 占净值比例(%)
22进出03 18.12
21国开18 13.51
20晋煤MTN009 9.52
21工商银行永续债01 9.33
20潞安MTN002 9.18
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