当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国寿安保裕安混合A 010205
基本资料
费率
基金全称:国寿安保裕安混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1734271124
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7256755466
一月 -1.2536803115
三月 1.4539422326
半年 1.9113899235
一年 1.4742097253
两年 - -
今年以来 -1.5994699981
设立以来 5.9796646371
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 28.96
其它资产 1.29
银行存款 1.11
债券 66.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.00
金融业 2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27
科学研究和技术服务业 0.88
租赁和商务服务业 0.40
批发和零售业 0.35
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 1.04
贵州茅台 1.02
招商银行 1.01
中密控股 0.93
海大集团 0.92
恒瑞医药 0.84
公牛集团 0.84
立讯精密 0.82
伟星新材 0.76
皇马科技 0.72
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 6.23
18电投13 4.27
20招证G5 4.24
20华泰G8 4.20
20中证11 4.18
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555