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国寿安保裕安混合A 010205
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保裕安混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99960000 日回报: -0.0399282273
累计净值:1.01960000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.1498357099
一月 -0.1896443972
三月 -2.5540632041
半年 0.9187378547
一年 1.6783703871
两年 -3.1258794448
今年以来 0.2709195026
设立以来 1.8922
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 62.75
其它资产 0.01
股票 34.28
银行存款 2.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 30.86
金融业 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73
科学研究和技术服务业 0.44
农、林、牧、渔业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09
批发和零售业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.03
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.24
中密控股 1.09
鼎胜新材 0.99
金雷股份 0.87
招商银行 0.85
三一重工 0.81
东方电热 0.76
海大集团 0.74
伟星新材 0.73
宁波银行 0.66
债券简称 占净值比例(%)
20国君G7 5.16
G19广铁1 5.14
21华电07 4.60
22国债23 3.05
21华泰G3 2.61
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