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中欧达益稳健一年持有期混合A 010215
基本资料
费率
基金全称:中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/10/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1783535154
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0374672162
一月 0.1971645855
三月 0.9363472997
半年 1.5317286652
一年 3.7123420797
两年 - -
今年以来 0.0187441425
设立以来 6.72
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.84
其它资产 1.19
银行存款 1.29
债券 82.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.36
金融业 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
建筑业 0.86
采矿业 0.72
科学研究和技术服务业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45
房地产业 0.43
租赁和商务服务业 0.34
交通运输、仓储和邮政业 0.24
卫生和社会工作 0.19
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海大集团 0.91
中国铝业 0.83
海尔智家 0.75
东方财富 0.74
宝钢股份 0.66
宁波银行 0.63
药明康德 0.63
泸州老窖 0.59
上机数控 0.54
中国电建 0.53
债券简称 占净值比例(%)
19工商银行二级03 8.39
20建设银行二级 6.87
21邮储银行二级01 5.35
20中信银行二级 4.75
19中铝G4 4.66
本产品由中欧基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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