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嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 010277
基本资料
费率
基金全称:嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/01/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.425778982
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4643064423
一月 -1.3895543843
三月 1.2197521149
半年 1.8509353657
一年 2.9
两年 - -
今年以来 -1.2949640288
设立以来 2.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.30
其它资产 0.13
银行存款 1.19
债券 5.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.57
金融业 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17
建筑业 0.17
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中航机电 0.41
创 世 纪 0.40
航天电器 0.32
中航光电 0.29
中航电子 0.25
航发动力 0.24
光弘科技 0.24
当升科技 0.24
安集科技 0.23
广发证券 0.20
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 4.98
19国债03 0.20
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