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大成卓享一年持有期混合A 010369
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基本资料
费率
基金全称:大成卓享一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/16
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0588812561
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4240212997
一月 0.364639795
三月 1.3938669853
半年 -0.7213881848
一年 0.6324110672
两年 2.0952380952
今年以来 1.0919197935
设立以来 1.84
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 92.90
其它资产 0.01
股票 5.71
银行存款 1.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.37
卫生和社会工作 0.57
采矿业 0.56
金融业 0.50
租赁和商务服务业 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.69
金域医学 0.57
立讯精密 0.55
贵州茅台 0.55
海康威视 0.53
TCL科技 0.49
华泰证券 0.49
复星医药 0.49
北方稀土 0.49
迈瑞医疗 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21华夏银行01 7.14
20中泰03 6.98
21广发11 4.20
20金华城投MTN001 4.20
19漳九01 4.19
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