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新华安康多元收益一年持有期混合A 010401
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基本资料
费率
基金全称:新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/16
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<50万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间动态配置,在控制下行风险的前提下,力争实现长期稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99010000 日回报: 0.3954573109
累计净值:0.99010000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.0505254648
一月 0.5586024782
三月 1.788835201
半年 -1.167897784
一年 -4.458168484
两年 -2.0478828651
今年以来 1.788835201
设立以来 -0.99
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.49
其它资产 0.02
股票 11.32
银行存款 9.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.09
科学研究和技术服务业 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99
批发和零售业 0.87
采矿业 0.55
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中航光电 1.12
东方雨虹 1.08
新点软件 0.99
泰格医药 0.76
海尔生物 0.72
当升科技 0.64
中国铝业 0.59
旗滨集团 0.58
海泰新光 0.51
天佑德酒 0.51
债券简称 占净值比例(%)
21农发08 20.70
19国开08 13.97
21进出02 6.95
20海淀国资MTN001 6.93
22龙源电力CP001 6.89
本产品由新华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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