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招商稳兴混合A 010503
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基本资料
费率
基金全称:招商稳兴混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/02/05
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00030000 日回报: -0.3188839063
累计净值:1.00030000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.6554772073
一月 -1.7869415808
三月 -1.3899842271
半年 1.4297302778
一年 2.2278998467
两年 -0.6159960258
今年以来 1.7806267806
设立以来 0.03
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.15
股票 39.63
银行存款 59.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.09
建筑业 2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66
批发和零售业 2.38
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康缘药业 5.06
上海谊众 3.77
长江电力 3.09
人福医药 2.81
中国建筑 2.72
三七互娱 2.66
贵州茅台 2.65
东阿阿胶 2.50
健民集团 2.38
华鲁恒升 2.32
债券简称 占净值比例(%)
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