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广发均衡增长混合A 010534
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基本资料
费率
基金全称:广发均衡增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/01/27
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.7%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96790000 日回报: 0.0620283263
累计净值:0.96790000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 -0.4320543154
一月 -0.3295232211
三月 -2.889535467
半年 -0.5854560394
一年 0.0413436693
两年 -5.5246461689
今年以来 0.9175268481
设立以来 -3.21
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 41.51
其它资产 0.01
股票 48.52
银行存款 4.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.59
金融业 4.57
采矿业 2.49
科学研究和技术服务业 2.35
住宿和餐饮业 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95
农、林、牧、渔业 0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69
建筑业 0.34
交通运输、仓储和邮政业 0.25
批发和零售业 0.25
租赁和商务服务业 0.18
房地产业 0.18
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
欧派家居 4.03
志邦家居 2.69
贵州茅台 2.61
泸州老窖 2.34
药明康德 1.63
格力电器 1.51
五粮液 1.40
喜临门 1.27
招商银行 1.21
美的集团 1.06
债券简称 占净值比例(%)
22农发11 5.76
23农发01 5.74
22进出08 4.22
23厦门国际银行三农债01 3.83
23国君G2 3.07
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