• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
永赢稳健增利18个月持有期混合A 010560
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/01/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔100元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔100元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99170000 日回报: 0.2122069523
累计净值:0.99170000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.1715092817
一月 -0.3412626719
三月 -0.8686102236
半年 -0.1006137438
一年 -0.8488116637
两年 -2.2351319417
今年以来 -0.0201389588
设立以来 -0.71
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.94
其它资产 0.30
股票 22.33
银行存款 9.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.60
信息传输、软件和信息技术服务业 2.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01
金融业 0.71
交通运输、仓储和邮政业 0.65
租赁和商务服务业 0.53
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.80
古井贡酒 1.68
五粮液 1.59
海信家电 1.10
珀莱雅 1.10
东鹏饮料 1.08
美的集团 1.08
长江电力 1.01
青岛啤酒 0.93
格力电器 0.84
债券简称 占净值比例(%)
22国开03 10.40
22国债09 7.43
19农业银行二级04 5.50
19兴业银行二级02 5.40
18浦发银行二级02 5.40
本产品由永赢基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555