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民生加银瑞利混合 010564
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基本资料
费率
基金全称:民生加银瑞利混合型证券投资基金
成立日期:2021/03/12
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1830712901
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4969212488
一月 -1.3153707436
三月 0.3018867925
半年 -1.1055596896
一年 -6.229210765
两年 -9.2655808056
今年以来 0.2262443439
设立以来 -6.97
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.94
其它资产 1.30
股票 22.23
银行存款 6.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 6.94
金融业 5.60
信息传输、软件和信息技术服务业 4.99
房地产业 3.68
制造业 0.95
交通运输、仓储和邮政业 0.96
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石油 2.13
中国石化 2.11
苏州银行 1.93
中信证券 1.89
中国电信 1.85
中国海油 1.84
中国联通 1.75
中国移动 1.39
大秦铁路 0.96
罗莱生活 0.95
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 72.74
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