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民生加银瑞利混合 010564
基本资料
费率
基金全称:民生加银瑞利混合型证券投资基金
成立日期:2021/03/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0749835973
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4988704819
一月 -0.6420993858
三月 0.187670076
半年 0.7454236648
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.0289210234
设立以来 6.77
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.29
其它资产 0.91
银行存款 1.66
债券 77.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.24
金融业 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68
科学研究和技术服务业 0.32
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.95
海螺水泥 1.84
五 粮 液 1.81
隆基股份 1.34
继峰股份 1.32
山西汾酒 1.27
宁波银行 1.24
万华化学 0.83
比 亚 迪 0.81
鸿路钢构 0.81
债券简称 占净值比例(%)
21交通银行永续债 6.19
21兴业银行二级01 6.12
21建设银行二级03 6.09
21平安银行二级 6.08
20浦发银行永续债 5.25
本产品由民生加银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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